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u8应收管理:期初余额 用友张家港

  日期:2018-07-05 

通过期初余额功能,用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中,作为期初建账的数据,系统即可对其进行管理,这样既保证了数据的连续性;又保证了数据的完整性。

当您初次使用本系统时,要将上期未处理完全的单据都录入到本系统,以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时,系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额 。在下一年度的第一个会计期间里,您可以进行期初余额的调整。

 

在期初余额主界面,列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额,您可以通过过滤功能,查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。

 

【操作流程】

  1. 录入期初余额,包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

  2. 期初余额录入后,可与总账系统对账。

  3. 在日常业务中,可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。

  4. 在应收业务账表中查询期初数据。


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